Wall Street krijgt toegang tot nieuwe modellen om oorlogen te voorspellen

In dit artikel:

Oorlogsrisico’s beïnvloeden steeds nadrukkelijker financiële markten, en Wall Street richt zich nu op voorspellende modellen om die schokken beter te beheersen. Het Institute for Economics and Peace meldt dat het aantal landen dat bij internationale conflicten betrokken is sinds 2008 bijna verdubbeld is tot meer dan honderd, en dat de economische schade door geweld oploopt tot circa 22 biljoen dollar per jaar — meer dan tien procent van de wereldeconomie. Dat maakt geopolitieke gebeurtenissen een groeiend probleem voor banken, verzekeraars en beleggers, terwijl klassieke risicomodellen vooral op historische data vertrouwen.

Als antwoord ontwikkelt risicoadviesbureau Verisk Maplecroft een Predictive War Index die met kunstmatige intelligentie en machine learning de kans berekent dat een land binnen twaalf maanden in een gewapend conflict verzeild raakt. Het systeem is getraind op politieke, economische en sociale data uit 1995–2022 en zoekt patronen die voorafgaan aan oorlog. In terugtests zou het model begin januari al 66 procent kans hebben berekend dat in Iran binnen anderhalve maand een oorlog zou uitbreken — een gebeurtenis die niet in de trainingsdata zat. Sam Haynes, hoofd data en analyses bij Verisk Maplecroft, zegt: “Investeerders en verzekeraars willen niet langer alleen weten wat er is gebeurd, maar vooral wat er mogelijk gaat gebeuren.”

Daarnaast heeft Verisk een Geopolitical Relations Index ontwikkeld om spanningen tussen landen te meten en te beoordelen hoe relaties kunnen verslechteren, gebaseerd op eerdere militaire confrontaties, politieke overeenkomsten en geografische nabijheid. Grote financiële instellingen zoals Citigroup en Morgan Stanley roepen ook op tot een fundamenteel andere benadering van geopolitieke risico’s. De inzet van voorspellende AI weerspiegelt dat beleggers nu structureel rekening houden met oorlogen en internationale spanningen in hun besluitvorming.